| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۲.۸۲ |
۷۱,۵۳۹.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۶۷) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۴۱۲,۲۰۶.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۲ |
(۴۱.۸۴) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۹۷ |
(۱.۵۲) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۴۶۰.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۵) |
۴.۳۶ |
(۹۸.۵۴) |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۸۱.۳۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵ |
۳.۳۵ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۹.۶) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۹ |
۲۵۳.۲۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
|
|