ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۸۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۲۸) |
۲۸۹.۰۵ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۴) |
۲,۴۰۴.۷۲ |
(۵۸.۷) |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۲,۴۷۷.۵۸ |
(۴۳.۸۴) |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۶۱.۵۹ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۴۵.۲۱ |
۴۷۷.۴ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۶۴ |
(۱.۳۷) |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۶.۶۴ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۰۷) |
۱۳.۵۹ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۵۶.۸۹ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
(۰.۵۴) |
۱,۷۶۲.۴۸ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۸) |
(۰.۸۱) |
|