ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۳) |
۱۹.۴۸ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۸) |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۲ |
۱۶۵.۲۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۹۷.۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۶) |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۵۸.۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۱.۶۴ |
(۳.۵۳) |
۳۷,۴۷۹.۲۶ |
(۱۰۰) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴ |
(۳.۶۸) |
۳۲۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۵۷.۹۴) |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۵,۰۱۲.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|