ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۳.۱ |
۰.۰۹ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۸۳ |
۳.۲۳ |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۹۸ |
(۰.۷) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۳۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۴.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۴.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۹) |
۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۶۲ |
۳.۴۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۴۱ |
۳.۵۵ |
۳۴۵.۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۶۵ |
۲.۱۵ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|