| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۱۲ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۲.۹ |
(۱.۷۹) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۳.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۳.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۴,۹۷۴.۳۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۱۲.۸۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷,۸۴۶.۷۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۵۸۵.۸۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۲.۱۴ |
(۵۰.۵) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۷۹) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
|
|