صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۸۹۸ | ۹۶.۸۹ % | ۵۴,۱۳۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۹۶.۸۴ % | ۵۴,۱۰۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۹۶.۸۵ % | ۵۴,۰۹۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۹۶.۸۵ % | ۵۴,۰۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۷۹۹ | ۹۶.۸۲ % | ۵۴,۰۴۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۰.۳۲ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۳۳۰ | ۹۶.۸۲ % | ۵۴,۰۳۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۳۱ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۶۸۴ | ۹۶.۶۸ % | ۵۴,۲۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۳۲ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۲۵۴ | ۹۶.۶۲ % | ۵۴,۲۲۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۱۰ | ۹۶.۴۳ % | ۵۴,۲۰۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۱۰ | ۹۶.۴۳ % | ۵۴,۱۹۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |