صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۴۳۹ | ۹۵.۷ % | ۵۵,۳۰۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۱ | ۱.۹۳ % | ۴۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۴۴۱ | ۹۵.۹۲ % | ۵۵,۳۱۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۳ | ۱.۵۹ % | ۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۸۶۶ | ۹۶.۳۱ % | ۵۵,۲۲۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۴ | ۱.۲۱ % | ۴۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۷۸۸ | ۹۶.۵۶ % | ۵۵,۴۱۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۳ | ۱ % | ۴۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۹۶۶ | ۹۶.۸ % | ۵۵,۱۲۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۴۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۹۶۶ | ۹۶.۸ % | ۵۵,۱۲۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۹۶۶ | ۹۶.۸ % | ۵۵,۱۱۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۱۳۴ | ۹۶.۹۳ % | ۵۴,۹۷۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲ | ۰.۴۱ % | ۴۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۷۳۰ | ۹۶.۹۳ % | ۵۴,۹۸۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۴۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۲۲۲ | ۹۶.۸۱ % | ۵۴,۸۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |