صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۶۸ | ۹۶.۸۶ % | ۵۴,۲۳۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۶۸ | ۹۶.۸۶ % | ۵۴,۲۲۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۵۶۶ | ۹۶.۹۲ % | ۵۴,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۲ | ۰.۳۲ % | ۵۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۸۲۴ | ۹۶.۹۱ % | ۵۴,۰۳۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۴۴۳ | ۹۶.۸۹ % | ۵۳,۹۴۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۴۱۵ | ۹۶.۹۴ % | ۵۳,۹۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۴۷۳ | ۹۷.۰۲ % | ۵۳,۹۸۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۸ | ۰.۳۱ % | ۶۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۴۷۳ | ۹۷.۰۲ % | ۵۳,۹۷۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۸ | ۰.۳۱ % | ۶۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۴۷۳ | ۹۷.۰۲ % | ۵۳,۹۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۸ | ۰.۳۱ % | ۶۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۵۵۰ | ۹۷ % | ۵۳,۹۵۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱ | ۰.۳۱ % | ۵۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |