صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۸۷۷,۴۹۱ ۹۶.۸۷ % ۵۳,۶۵۹ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۹۲۴ ۰.۳۶ % ۳۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۰۱۲ ۹۶.۸۹ % ۵۳,۶۳۶ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۱ ۰.۳۴ % ۲۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۸۷۳,۸۵۸ ۹۶.۷۵ % ۵۳,۵۲۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۵ ۰.۳۵ % ۲,۵۴۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۸۵۲,۴۲۷ ۹۶.۷۹ % ۵۳,۴۸۴ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۴ ۰.۳۶ % ۱,۰۳۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۵۶۴ ۹۶.۸۲ % ۵۳,۶۵۳ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۰ ۰.۳۶ % ۳۴۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۵۶۴ ۹۶.۸۲ % ۵۳,۶۴۶ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۴۷ ۰.۳۵ % ۳۴۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۵۶۴ ۹۶.۸۲ % ۵۴,۳۶۵ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۱ ۰.۳۱ % ۳۴۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۸۹۱,۸۶۸ ۹۶.۸۷ % ۵۴,۰۱۶ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۱ ۰.۳۱ % ۱,۰۵۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۸۶۶,۵۶۹ ۹۶.۸۳ % ۵۳,۹۱۲ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۶,۸۶۴ ۰.۳۶ % ۲۵۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۸۹۸,۱۹۶ ۹۶.۹ % ۵۳,۸۴۸ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۸۶۴ ۰.۳۵ % ۴۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %