صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۹۰۵ | ۹۶.۸ % | ۵۳,۵۲۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۷۳ | ۹۶.۷۹ % | ۵۳,۴۴۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۳۲ % | ۲,۵۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۲۳۰ | ۹۶.۸۶ % | ۵۳,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۲۳۰ | ۹۶.۸۶ % | ۵۳,۳۸۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۲۳۰ | ۹۶.۸۶ % | ۵۳,۳۷۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۰۴۵ | ۹۶.۷۵ % | ۵۳,۴۰۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۹ | ۰.۳۱ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۵۸ | ۹۶.۸۴ % | ۵۳,۴۳۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵ | ۰.۳۲ % | ۲,۶۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۴۰۲ | ۹۶.۹۱ % | ۵۳,۲۸۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۰۸ | ۹۷ % | ۵۳,۳۷۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۴ % | ۵۳,۳۷۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |