صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۶۶۱ | ۹۶.۹۶ % | ۵۳,۸۰۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۴۰۹ | ۹۷ % | ۵۳,۷۵۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۱۶۱ | ۹۶.۹۵ % | ۵۳,۷۹۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۵۶۲ | ۹۷.۰۸ % | ۵۳,۷۴۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۵۶۲ | ۹۷.۰۸ % | ۵۳,۷۳۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۵۶۲ | ۹۷.۰۸ % | ۵۳,۷۲۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۶۸۳ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۶۴۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷ | ۰.۳۱ % | ۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۷۶۲ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۵۷۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۹۶ | ۹۶.۹۸ % | ۵۳,۵۴۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۹۶ | ۹۶.۹۸ % | ۵۳,۵۳۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |