صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۹۶ | ۹۶.۹۸ % | ۵۳,۵۲۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۹۶ | ۹۶.۹۸ % | ۵۳,۵۲۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۹۶ | ۹۶.۹۸ % | ۵۳,۵۱۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۴۱۱ | ۹۶.۹۶ % | ۵۳,۳۷۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۲۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۷۶۳ | ۹۶.۶۹ % | ۵۳,۳۹۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۷ | ۰.۴۱ % | ۶,۲۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۶۷۲ | ۹۷.۰۶ % | ۵۳,۲۶۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵ | ۰.۳۷ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۱۱۸ | ۹۷.۱ % | ۵۳,۵۱۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۲۸۰ | ۹۶.۹۶ % | ۵۳,۶۸۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۳۵ % | ۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۲۸۰ | ۹۶.۹۶ % | ۵۳,۶۷۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۳۵ % | ۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۲۸۰ | ۹۶.۹۶ % | ۵۳,۶۷۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۳۵ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |