صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۴ % | ۵۳,۳۶۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۳۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۷۵۰ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۶۳۲ | ۹۶.۹۵ % | ۵۳,۳۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۲,۶۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۲۷۶ | ۹۷.۰۲ % | ۵۳,۳۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷ | ۰.۳۲ % | ۶۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۵۴۷ | ۹۶.۸۸ % | ۵۳,۳۷۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۱۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۰۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۶۲۹ | ۹۷.۱۵ % | ۵۳,۲۶۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |