صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۵۶۸ | ۹۷.۲۶ % | ۵۳,۲۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۲۳ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۹۲۰ | ۹۷.۲۴ % | ۵۳,۲۹۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۲۳ % | ۴۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۸۸۳ | ۹۷.۱۶ % | ۵۳,۳۴۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۰۵۰ | ۹۷.۲۱ % | ۵۳,۲۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۰۵۰ | ۹۷.۲۱ % | ۵۳,۱۹۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۰۵۰ | ۹۷.۲۱ % | ۵۳,۱۹۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۰۸۹ | ۹۷.۲۴ % | ۵۲,۹۶۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۲۱ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۱۲ | ۹۷.۲۵ % | ۵۲,۶۳۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۰.۲۱ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۱۲ | ۹۷.۲۵ % | ۵۲,۶۳۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۰.۲۱ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹,۳۹۲ | ۹۷.۱۲ % | ۵۲,۵۲۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |