صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۱۰ | ۹۶.۴۳ % | ۵۴,۱۸۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۸۶ | ۹۶.۶۳ % | ۵۴,۲۹۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲ | ۰.۳۳ % | ۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۸۶ | ۹۶.۶۳ % | ۵۴,۲۸۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲ | ۰.۳۳ % | ۵۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۷۳۱ | ۹۶.۳۲ % | ۵۴,۰۸۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰ | ۰.۳۳ % | ۶,۱۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۳۲۲ | ۹۶.۶۴ % | ۵۳,۸۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۲ | ۰.۳۲ % | ۲,۷۳۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۷۹۷ | ۹۶.۷۸ % | ۵۳,۶۱۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۷۹۷ | ۹۶.۷۸ % | ۵۳,۶۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۷۹۷ | ۹۶.۷۸ % | ۵۳,۵۹۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۹ | ۹۶.۷۴ % | ۵۳,۵۸۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷ | ۰.۳۲ % | ۲,۵۲۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۰۳۱ | ۹۶.۳۵ % | ۵۳,۶۱۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۰۴۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |