صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۹۲۲,۰۶۰ ۹۶.۶۴ % ۵۴,۶۷۷ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۶ ۰.۳۹ % ۴,۴۲۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۹۴۵,۷۳۴ ۹۶.۷۴ % ۵۴,۶۱۲ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۸ ۰.۴۱ % ۲,۶۲۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۹۶۶,۰۴۶ ۹۶.۹ % ۵۴,۵۴۰ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۴۲ ۰.۳۸ % ۵۱۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۹۷۴,۵۹۴ ۹۶.۹۱ % ۵۴,۴۶۱ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۱۶ ۰.۳۹ % ۵۱۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۹۸۳,۵۸۵ ۹۶.۹۳ % ۵۴,۶۲۹ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۷,۷۴۳ ۰.۳۸ % ۵۱۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۹۷۳,۱۲۳ ۹۶.۵ % ۵۴,۶۴۴ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۰ ۰.۸ % ۵۱۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۹۷۳,۱۲۳ ۹۶.۵ % ۵۴,۶۳۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۰ ۰.۸ % ۵۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۹۷۳,۱۲۳ ۹۶.۵ % ۵۴,۶۲۸ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۰ ۰.۸ % ۵۱۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۹۸۲,۲۷۵ ۹۶.۶۶ % ۵۴,۷۵۷ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۳۵ ۰.۶۴ % ۵۱۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۹۵۳,۹۹۸ ۹۶.۶۶ % ۵۴,۷۰۸ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۲۷ ۰.۶۱ % ۵۲۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %