صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۴۹۲ | ۹۶.۹۷ % | ۵۴,۵۲۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۹۵۰ | ۹۶.۹۸ % | ۵۴,۳۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۴۵۵ | ۹۶.۹۷ % | ۵۴,۴۸۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۴۵۵ | ۹۶.۹۸ % | ۵۴,۴۷۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۴۵۵ | ۹۶.۹۸ % | ۵۴,۴۶۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۹۲۹ | ۹۶.۹۹ % | ۵۴,۲۰۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۴۰ | ۹۷ % | ۵۴,۱۸۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۵۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۳۳۵ | ۹۶.۹۴ % | ۵۴,۱۳۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۸۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۵۵۰ | ۹۶.۹۲ % | ۵۴,۰۹۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۶۸ | ۹۶.۸۶ % | ۵۴,۲۴۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |