ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۳.۹۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
۲۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۴۴ |
۱۲۳,۸۳۲.۲۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
۲۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۶۱,۲۴۴.۵۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
۲۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۱.۲۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
۲۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۲.۳) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
۲۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۱۹) |
۲۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
۲۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۶.۸۲ |
۴۲۸.۶۵ |
۲۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
۲۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
۲۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۲۴ |
۲۲۶,۸۴۸.۴۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
۲۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۷۹۳.۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|