| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۲۶.۹۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۷ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۰۹ |
۲,۴۱۶.۹۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۹) |
۱,۵۵۷.۲۷ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۴ |
۳,۲۰۶.۵۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۹۸ |
۳.۰۱ |
۳,۴۵۶.۴۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۴۸۷.۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۳۸ |
۳,۳۷۸.۸۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳,۸۵۶.۲۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۵) |
۳,۴۳۹.۳۲ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
۲.۷۲ |
۱,۳۳۰.۳۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۲.۵۷ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۴۰.۲۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۵) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۳.۲۱ |
(۹۵.۴۵) |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۹۸ |
۳.۰۸ |
۳,۴۳۱.۵۷ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
|
|