| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۱.۸۸ |
۴۴.۷۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۲۶ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۸) |
۲,۹۴۰.۳۳ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۴ |
۷,۴۷۶.۵۵ |
۶۸.۵۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۹ |
(۴۲.۱۹) |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۱۲ |
(۱) |
۵,۸۲۹.۳۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۰۹.۵۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۹) |
(۶۵.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۲۳.۰۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۰.۳) |
۱۰۶,۹۴۶.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
|
|