صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۷۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۷۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۶۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۴۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۳۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۳۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۲۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |