صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۷۰ | ۹۷.۵۱ % | ۵۱,۵۹۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۷۰ | ۹۷.۵۱ % | ۵۱,۵۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۶۸۹ | ۹۷.۵ % | ۵۱,۶۱۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۲ | ۰.۲۹ % | ۳,۹۹۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۰۳۸ | ۹۷.۵۴ % | ۵۱,۵۱۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۲۹ % | ۳,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۲۷۹ | ۹۷.۳۷ % | ۵۱,۴۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۳ % | ۸,۰۳۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۴۰۲ | ۹۶.۹ % | ۵۱,۳۷۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶ | ۰.۳۴ % | ۱۹,۰۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۲۱۶ | ۹۷.۴۹ % | ۵۱,۲۹۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۲۱۶ | ۹۷.۴۹ % | ۵۱,۲۸۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۲۱۶ | ۹۷.۴۹ % | ۵۱,۲۷۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۶۸۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۱,۳۰۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۹۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |