صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۰۴۵ | ۹۶.۷۵ % | ۵۳,۴۰۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۹ | ۰.۳۱ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۵۸ | ۹۶.۸۴ % | ۵۳,۴۳۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵ | ۰.۳۲ % | ۲,۶۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۴۰۲ | ۹۶.۹۱ % | ۵۳,۲۸۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۰۸ | ۹۷ % | ۵۳,۳۷۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۴ % | ۵۳,۳۷۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۴ % | ۵۳,۳۶۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۹۰۶ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۳۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۶۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۷۵۰ | ۹۷.۰۵ % | ۵۳,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۶۳۲ | ۹۶.۹۵ % | ۵۳,۳۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۲,۶۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۲۷۶ | ۹۷.۰۲ % | ۵۳,۳۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷ | ۰.۳۲ % | ۶۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |