صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۵۴۷ | ۹۶.۸۸ % | ۵۳,۳۷۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۱۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۰۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۵۶۰ | ۹۶.۳۹ % | ۵۳,۳۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۱۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۶۲۹ | ۹۷.۱۵ % | ۵۳,۲۶۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۵۶۸ | ۹۷.۲۶ % | ۵۳,۲۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۲۳ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۹۲۰ | ۹۷.۲۴ % | ۵۳,۲۹۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۲۳ % | ۴۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۸۸۳ | ۹۷.۱۶ % | ۵۳,۳۴۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۰۵۰ | ۹۷.۲۱ % | ۵۳,۲۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۰۵۰ | ۹۷.۲۱ % | ۵۳,۱۹۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |