صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۱۵۸,۰۹۰ ۹۶.۶۱ % ۵۲,۷۹۰ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۶۷۴ ۰.۳۹ % ۱۴,۲۲۸ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۰۹۴,۴۶۴ ۹۶.۹۷ % ۵۳,۰۵۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۵ ۰.۴۱ % ۳,۶۲۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۰۹۴,۴۶۴ ۹۶.۹۷ % ۵۳,۰۴۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۵ ۰.۴۱ % ۳,۶۲۳ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۰۹۴,۴۶۴ ۹۶.۹۷ % ۵۳,۰۳۹ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۵ ۰.۴۱ % ۳,۶۲۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۰۴۸,۷۳۸ ۹۶.۲ % ۵۲,۸۹۵ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۲ ۰.۴۴ % ۱۸,۵۴۰ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۱۴۷,۹۰۷ ۹۷ % ۵۲,۸۵۰ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۴ ۰.۴۳ % ۳,۹۷۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۱۶۲,۴۳۴ ۹۶.۸۸ % ۵۲,۸۳۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۷ ۰.۴۳ % ۷,۰۰۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۰۹۰,۷۸۶ ۹۶.۸۱ % ۵۲,۸۵۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۳۹ ۰.۴۲ % ۶,۹۲۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۱۰۸,۸۲۱ ۹۷.۰۹ % ۵۲,۶۴۷ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۱ ۰.۴۵ % ۸۰۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۱۰۸,۸۲۱ ۹۷.۰۹ % ۵۲,۶۳۸ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۱ ۰.۴۵ % ۸۱۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %