صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۹۸ | ۹۷.۵۳ % | ۵۱,۳۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۵ | ۰.۳ % | ۴,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۲۶۷ | ۹۷.۳۷ % | ۵۱,۳۵۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۳ | ۰.۳۱ % | ۸,۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵,۹۳۴ | ۹۷.۳۹ % | ۵۱,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۱۸۱ | ۹۷.۶۱ % | ۵۱,۴۷۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۱۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۱۸۱ | ۹۷.۶۱ % | ۵۱,۴۶۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۱۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۱۸۱ | ۹۷.۶۱ % | ۵۱,۴۶۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۱۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۲۶۹ | ۹۷.۷۷ % | ۵۱,۴۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۲۷ % | ۶۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۶۸۷ | ۹۶.۸۶ % | ۵۱,۳۲۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۲۸ % | ۲۳,۹۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۸۱۰ | ۹۶.۸۸ % | ۵۱,۱۹۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۹ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۹۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۸۱ | ۹۷.۵۹ % | ۵۱,۲۰۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۶ | ۰.۳ % | ۶,۳۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |