ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲,۵۹۴,۵۱۹	۹۶.۸۴ %	۵۰,۷۸۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۶,۸۷۳	۰.۲۶ %	۲۶,۹۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۲۱۰	۹۷.۶۱ %	۵۰,۸۵۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۰۰۶	۰.۲۷ %	۳,۲۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۱۰۳	۹۷.۵۵ %	۵۰,۷۲۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۲	۰.۲۹ %	۳,۰۷۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۱۳۴	۹۷.۰۸ %	۵۰,۶۶۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۵	۰.۷۲ %	۳,۷۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۶۸۸	۹۷.۱۳ %	۵۰,۵۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۷	۰.۷۵ %	۲,۴۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۶۸۸	۹۷.۱۳ %	۵۰,۵۷۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۷	۰.۷۵ %	۲,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۶۸۸	۹۷.۱۳ %	۵۰,۵۶۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۷	۰.۷۵ %	۲,۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۴۹	۹۷.۲۳ %	۵۰,۵۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۹	۰.۷۹ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۲۱۴	۹۷.۳۵ %	۵۰,۳۷۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۹	۰.۷۶ %	۳۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۳۱۸	۹۷.۳۲ %	۵۰,۳۵۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۹	۰.۷۷ %	۳۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...104 »