صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۰۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۱۷۱ | ۹۷.۳ % | ۵۳,۱۴۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۸۰۲ | ۹۷.۱۲ % | ۵۳,۳۳۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۹ | ۰.۳۶ % | ۲,۹۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۸۲ | ۹۷.۱۲ % | ۵۳,۱۸۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۳۶ % | ۲,۳۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۲۳۸ | ۹۷.۰۱ % | ۵۲,۹۹۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۲۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۲۳۸ | ۹۷.۰۱ % | ۵۲,۹۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۲۳۸ | ۹۷.۰۱ % | ۵۲,۹۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۶۰۰ | ۹۷.۱۳ % | ۵۲,۸۹۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۰ | ۰.۳۷ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۲۸۳ | ۹۷.۱۳ % | ۵۲,۸۲۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۴ | ۰.۳۸ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۴۶۰ | ۹۷.۱۴ % | ۵۲,۶۷۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۵۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |