ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۶۸۴	۹۷.۴۸ %	۵۰,۳۱۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۶	۰.۶۶ %	۳۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۷۷	۹۷.۴۱ %	۵۰,۲۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۹	۰.۶۶ %	۱,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۷۷	۹۷.۴۳ %	۵۰,۴۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷	۰.۶۴ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۷۷	۹۷.۴۳ %	۵۰,۴۴۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷	۰.۶۴ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۱۹۳	۹۷.۱۵ %	۵۰,۴۵۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۲	۰.۶۷ %	۱۰,۴۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۸۷۱	۹۷.۵۸ %	۵۰,۴۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۴	۰.۶۶ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۵۸۲	۹۷.۳۹ %	۵۰,۹۹۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۰.۶۸ %	۳,۹۳۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۸۸۷,۳۱۵	۹۷.۳۹ %	۵۰,۷۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۷	۰.۶۶ %	۷,۲۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۱۰۱	۹۴.۵۳ %	۵۰,۵۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۰.۶۷ %	۱۰۰,۳۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۱۰۱	۹۴.۵۳ %	۵۰,۵۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۰.۶۷ %	۱۰۰,۳۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...104 »