صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۳۳۲ | ۹۷.۰۷ % | ۵۱,۵۰۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۹۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۱۶۱ | ۹۷.۶۱ % | ۵۱,۶۹۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۲۴ % | ۵۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۸۲ | ۹۷.۷۳ % | ۵۱,۷۱۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۸۲ | ۹۷.۷۳ % | ۵۱,۷۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۸۲ | ۹۷.۷۳ % | ۵۱,۶۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۷۳۷ | ۹۷.۷۵ % | ۵۱,۷۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۸۱۲ | ۹۷.۳۱ % | ۵۱,۷۸۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۹۷.۲۵ % | ۵۱,۶۹۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۸ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۵۸۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۹۹۸ | ۹۷.۰۶ % | ۵۱,۶۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۲ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۳۴۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۷۰ | ۹۷.۵۱ % | ۵۱,۶۰۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |