صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۷۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۶۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۶۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱,۶۵۰ | ۹۷.۳۲ % | ۵۲,۷۳۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۰۹۳ | ۹۷.۳۵ % | ۵۲,۸۰۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۹۷ | ۹۷.۴۷ % | ۵۲,۷۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۴ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴,۴۰۰ | ۹۷.۴۸ % | ۵۲,۷۴۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۳ % | ۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۱۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۰۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |