لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1402/03/19	72,361	72,145	72,145	0	0	638,770,689	0	212,837,565	426,933,124	30,801,099,558,673
2	1402/03/18	72,363	72,148	72,148	0	0	638,770,689	0	212,837,565	426,933,124	30,802,201,447,783
3	1402/03/17	72,363	72,148	72,148	0	3,415,000	638,770,689	0	212,837,565	426,933,124	30,802,350,252,020
4	1402/03/16	74,139	73,919	73,919	0	1,215,000	635,355,689	0	212,837,565	423,518,124	31,305,845,822,870
5	1402/03/15	74,702	74,481	74,481	0	0	634,140,689	0	212,837,565	422,303,124	31,453,516,045,435
6	1402/03/14	74,705	74,484	74,484	0	0	634,140,689	0	212,837,565	422,303,124	31,454,629,816,306
7	1402/03/13	74,707	74,486	74,486	0	790,000	634,140,689	0	212,837,565	422,303,124	31,455,743,587,677
8	1402/03/12	74,109	73,890	73,890	0	0	633,350,689	0	212,837,565	421,513,124	31,145,556,791,695
9	1402/03/11	74,112	73,893	73,893	0	0	633,350,689	0	212,837,565	421,513,124	31,146,661,718,560
10	1402/03/10	74,113	73,895	73,895	0	2,710,000	633,350,689	0	212,837,565	421,513,124	31,147,589,115,474
11	1402/03/09	76,061	75,837	75,837	0	1,906,000	630,640,689	0	212,837,565	418,803,124	31,760,685,802,640
12	1402/03/08	76,636	76,410	76,410	0	1,890,000	628,734,689	0	212,837,565	416,897,124	31,854,983,154,250
13	1402/03/07	74,807	74,586	74,586	0	4,015,000	626,844,689	0	212,837,565	415,007,124	30,953,735,514,954
14	1402/03/06	77,009	76,785	76,785	0	5,550,000	622,829,689	0	212,837,565	410,992,124	31,558,010,394,731
15	1402/03/05	79,347	79,116	79,116	0	0	617,279,689	0	212,837,565	405,442,124	32,076,780,467,483
16	1402/03/04	79,350	79,118	79,118	0	0	617,279,689	0	212,837,565	405,442,124	32,077,895,133,546
17	1402/03/03	79,341	79,112	79,112	0	7,610,000	617,279,689	0	212,837,565	405,442,124	32,075,339,818,113
18	1402/03/02	79,258	79,028	79,028	0	3,090,000	609,669,689	0	212,837,565	397,832,124	31,440,051,141,270
19	1402/03/01	80,555	80,322	80,322	0	6,800,000	606,579,689	0	212,837,565	394,742,124	31,706,502,038,717
20	1402/02/31	78,724	78,497	78,497	0	4,585,000	599,779,689	0	212,837,565	387,942,124	30,452,417,053,535
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...91 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲