لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1402/02/30	76,921	76,701	76,701	0	5,295,000	595,194,689	0	212,837,565	383,357,124	29,403,795,472,568
22	1402/02/29	74,930	74,716	74,716	0	0	589,899,689	0	212,837,565	378,062,124	28,247,426,998,354
23	1402/02/28	74,932	74,719	74,719	0	0	589,899,689	0	212,837,565	378,062,124	28,248,428,605,703
24	1402/02/27	74,928	74,719	74,719	0	5,850,000	589,899,689	0	212,837,565	378,062,124	28,248,277,229,644
25	1402/02/26	77,129	76,914	76,914	0	0	584,049,689	0	212,837,565	372,212,124	28,628,278,033,810
26	1402/02/25	77,132	76,917	76,917	0	5,480,000	584,049,689	0	212,837,565	372,212,124	28,629,285,312,350
27	1402/02/24	77,539	77,324	77,324	0	6,470,000	578,569,689	0	212,837,565	366,732,124	28,357,275,494,068
28	1402/02/23	77,482	77,271	77,271	0	2,570,000	572,099,689	0	212,837,565	360,262,124	27,837,699,378,427
29	1402/02/22	79,194	78,986	78,986	0	0	569,529,689	0	212,837,565	357,692,124	28,252,589,441,679
30	1402/02/21	79,197	78,988	78,988	0	0	569,529,689	0	212,837,565	357,692,124	28,253,550,937,074
31	1402/02/20	79,200	78,991	78,991	0	1,040,000	569,529,689	0	212,837,565	357,692,124	28,254,512,433,187
32	1402/02/19	80,650	80,438	80,438	0	7,450,000	568,489,689	0	212,837,565	356,652,124	28,688,376,647,479
33	1402/02/18	79,928	79,717	79,717	0	3,760,000	561,039,689	0	212,837,565	349,202,124	27,837,201,584,760
34	1402/02/17	78,274	78,070	78,070	0	11,040,000	557,279,689	0	212,837,565	345,442,124	26,968,528,960,794
35	1402/02/16	81,785	81,568	81,568	0	4,642,000	546,239,689	0	212,837,565	334,402,124	27,276,382,542,097
36	1402/02/15	83,362	83,143	83,143	0	0	541,597,689	0	212,837,565	329,760,124	27,417,178,294,134
37	1402/02/14	83,365	83,146	83,146	0	0	541,597,689	0	212,837,565	329,760,124	27,418,124,452,986
38	1402/02/13	83,368	83,149	83,149	0	2,211,000	541,597,689	0	212,837,565	329,760,124	27,419,070,612,545
39	1402/02/12	83,131	82,913	82,913	0	2,150,000	539,386,689	0	212,837,565	327,549,124	27,158,199,995,952
40	1402/02/11	86,854	86,627	86,627	0	0	537,236,689	0	212,837,565	325,399,124	28,188,482,238,749
«123 4 5 6 7 8 9 10...91 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲