صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۱۴۹ | ۹۷.۲۷ % | ۵۲,۵۱۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۶۵۸ | ۹۷.۲۴ % | ۵۲,۳۰۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۰ | ۰.۴ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۶۴ | ۹۷.۲۱ % | ۵۲,۳۲۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۰ | ۰.۴ % | ۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۵۵۳ | ۹۷.۱۸ % | ۵۲,۲۴۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۶۵۲ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۲۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵ | ۰.۳۸ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۷۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۶۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۳۰ | ۹۷.۳۱ % | ۵۲,۸۶۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱,۶۵۰ | ۹۷.۳۲ % | ۵۲,۷۳۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۷۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۰۹۳ | ۹۷.۳۵ % | ۵۲,۸۰۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |