صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۹۷ | ۹۷.۴۷ % | ۵۲,۷۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۴ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴,۴۰۰ | ۹۷.۴۸ % | ۵۲,۷۴۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۳ % | ۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۱۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۰۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۳۵۳ | ۹۷.۳۹ % | ۵۳,۰۰۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۱۷۱ | ۹۷.۳ % | ۵۳,۱۴۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۸۰۲ | ۹۷.۱۲ % | ۵۳,۳۳۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۹ | ۰.۳۶ % | ۲,۹۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۸۲ | ۹۷.۱۲ % | ۵۳,۱۸۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۳۶ % | ۲,۳۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۲۳۸ | ۹۷.۰۱ % | ۵۲,۹۹۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۲۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |