صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۵۱۸ | ۹۶.۹۴ % | ۴۷,۲۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۳۸۴ | ۹۶.۹۳ % | ۴۶,۹۴۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۵ | ۰.۶۹ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷ % | ۴۶,۷۸۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷ % | ۴۶,۷۰۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷ % | ۴۶,۶۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷.۰۴ % | ۴۶,۰۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷.۰۴ % | ۴۶,۰۱۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷.۰۴ % | ۴۶,۰۰۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۷۶ | ۹۷.۰۱ % | ۴۵,۹۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۶ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۶۲۹ | ۹۶.۹ % | ۴۷,۵۵۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |