صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۶۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۴,۴۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۵ | ۱.۴۲ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۶۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۴,۴۰۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۵ | ۱.۴۲ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۶۵ | ۹۶.۰۱ % | ۴۴,۳۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۵ | ۱.۴۲ % | ۱۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۸۰ | ۹۵.۸۷ % | ۴۴,۳۰۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۱.۵۸ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۵۰۸ | ۹۵.۹۸ % | ۴۴,۳۵۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۷ | ۱.۵ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۵۹۷ | ۹۶.۰۶ % | ۴۴,۴۰۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۶ | ۱.۴۷ % | ۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۱۶۵ | ۹۶.۰۴ % | ۴۴,۳۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۶ | ۱.۴۵ % | ۱۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۵۸ | ۹۶.۳ % | ۴۴,۳۵۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۲۵ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۵۸ | ۹۶.۳ % | ۴۴,۳۴۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۲۵ % | ۱۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۵۸ | ۹۶.۳ % | ۴۴,۳۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۲۵ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |