صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۷۸۴ | ۹۶.۲۹ % | ۴۴,۴۲۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۵ | ۱.۰۱ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۱۶۲ | ۹۵.۶۱ % | ۴۴,۷۸۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۹ | ۱.۶۹ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۸۷۵ | ۹۵.۷۱ % | ۴۴,۶۳۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۵ | ۱.۶۳ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۳۷۸ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۶۶۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۵ | ۱.۵۷ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۳۷۸ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۶۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۵ | ۱.۵۷ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۳۷۸ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۶۴۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۵ | ۱.۵۷ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۱۴۶ | ۹۵.۹۸ % | ۴۳,۸۰۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۲ | ۱.۵۱ % | ۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۲۰۹ | ۹۵.۹۷ % | ۴۴,۶۲۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۲ | ۱.۵ % | ۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۸۸۲ | ۹۶.۰۴ % | ۴۴,۴۲۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۳ | ۱.۴۴ % | ۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۳۸۵ | ۹۶ % | ۴۴,۳۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۰ | ۱.۴۵ % | ۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |