صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۷۱ | ۹۶.۹۶ % | ۴۵,۸۵۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۱۶۹ | ۹۶.۹۶ % | ۴۵,۸۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۵۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۴۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۴۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۵۱۹ | ۹۶.۹۱ % | ۴۶,۱۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۸ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۹۱۹ | ۹۶.۸۵ % | ۴۶,۱۸۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۶۸۵ | ۹۶.۸۲ % | ۴۶,۱۲۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۲۷۶ | ۹۶.۶۵ % | ۴۷,۴۳۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۲ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۹۰۴ | ۹۶.۶۶ % | ۴۷,۲۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۲ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |