صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۹۰۴ | ۹۶.۶۶ % | ۴۷,۲۳۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۲ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۹۰۴ | ۹۶.۶۶ % | ۴۷,۲۲۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۲ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۹۸۲ | ۹۶.۶۱ % | ۴۶,۶۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۴ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۸۹۸ | ۹۶.۶۸ % | ۴۶,۰۱۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۷۳ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۶۰۷ | ۹۶.۴۱ % | ۴۵,۹۲۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰ | ۱.۰۱ % | ۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۷۵۶ | ۹۶.۳۵ % | ۴۵,۰۴۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰ | ۱.۰۵ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۱۵۴ | ۹۶.۳۵ % | ۴۴,۸۷۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰ | ۱.۰۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۱۵۴ | ۹۶.۳۵ % | ۴۴,۸۷۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰ | ۱.۰۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۱۵۴ | ۹۶.۳۵ % | ۴۴,۸۶۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۰ | ۱.۰۵ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۹۲۶ | ۹۶.۲۷ % | ۴۴,۸۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۱ | ۱.۰۵ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |