صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۴۵۱ | ۹۸.۰۹ % | ۴۷,۴۴۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۴,۴۵۹ | ۹۸.۰۷ % | ۴۷,۶۵۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۲۵۲ | ۹۸.۰۵ % | ۴۷,۷۱۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۴۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۳۱۱ | ۹۸.۰۲ % | ۴۸,۲۳۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۸ % | ۴۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۶۴۷ | ۹۸ % | ۴۸,۲۰۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۸ % | ۴۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۶۴۷ | ۹۸ % | ۴۸,۱۹۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۸ % | ۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |