صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۳۶ | ۹۷.۵۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۳۶ | ۹۷.۵۵ % | ۴۸,۱۱۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۱۲۰ | ۹۷.۴۷ % | ۴۸,۱۹۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۷ % | ۵۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۵۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۵۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۴۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۱۱۹ | ۹۷.۴۹ % | ۴۸,۰۱۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۴۲۵ | ۹۷.۴۲ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۹۱۷ | ۹۷.۳۴ % | ۴۷,۶۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۸۸۷ | ۹۷.۲۷ % | ۴۷,۶۹۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۴ % | ۵۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |