صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۷۶۸ | ۹۷.۱۱ % | ۴۷,۵۰۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۶۶۹ | ۹۷.۰۶ % | ۴۷,۳۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۲۵ | ۹۷.۰۷ % | ۴۷,۴۴۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۴ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹,۸۸۸ | ۹۷.۰۳ % | ۴۷,۳۳۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۴ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۴۹ | ۹۷.۱۲ % | ۴۷,۲۸۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۴۹ | ۹۷.۱۲ % | ۴۷,۲۷۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۴۹ | ۹۷.۱۲ % | ۴۷,۲۷۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۴۹ | ۹۷.۱۲ % | ۴۷,۲۶۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۷۲ | ۹۷.۱۵ % | ۴۷,۱۳۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۳۴۵ | ۹۷.۱۲ % | ۴۷,۱۱۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۳ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |