صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۵۰۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۴۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۷۲۵ | ۹۷.۸۷ % | ۴۷,۵۳۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۷۷۹ | ۹۷.۸۱ % | ۴۷,۵۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۰۰۶ | ۹۷.۸۲ % | ۴۷,۸۸۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۹۱۲ | ۹۷.۷۱ % | ۴۷,۸۵۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۴ % | ۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۵۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۵۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۳,۷۴۶ | ۹۷.۵۶ % | ۴۸,۲۳۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |