صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۳۸۲ | ۹۸ % | ۴۷,۳۸۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۰۷۳ | ۹۷.۹۸ % | ۴۷,۳۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۵ % | ۴۷,۶۳۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۵ % | ۴۷,۶۲۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۶ % | ۴۷,۶۱۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۵۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۲۶۳ | ۹۷.۹۴ % | ۴۷,۶۱۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۵۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۷۵۷ | ۹۷.۹۲ % | ۴۷,۳۹۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۵۱۳ | ۹۷.۸۹ % | ۴۷,۸۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۵۳۰ | ۹۷.۸۷ % | ۴۷,۸۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۵۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |