صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۲ % | ۵۲,۳۴۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۳۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۳۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۱۱۱ | ۹۷.۲۳ % | ۵۲,۳۲۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۴۰۳ | ۹۷.۱۵ % | ۵۲,۲۵۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۹۵۲ | ۹۷.۰۷ % | ۵۲,۴۶۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷ | ۰.۴۱ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۱۵۷ | ۹۷.۰۸ % | ۵۲,۳۴۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۴ | ۰.۴۲ % | ۱۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۵۲۸ | ۹۷.۰۱ % | ۵۲,۵۲۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۶ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۴۲۰ | ۹۷ % | ۵۲,۵۱۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۴ | ۰.۴۳ % | ۶۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |