صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۱۳۸,۰۵۰ ۹۷.۲۱ % ۵۳,۱۹۱ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۶ ۰.۲۲ % ۳,۲۹۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۱۴۹,۰۸۹ ۹۷.۲۴ % ۵۲,۹۶۲ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۹ ۰.۲۱ % ۳,۲۹۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۸۱۲ ۹۷.۲۵ % ۵۲,۶۳۸ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۶ ۰.۲۱ % ۴,۱۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۸۱۲ ۹۷.۲۵ % ۵۲,۶۳۰ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۶ ۰.۲۱ % ۴,۱۲۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۱۲۹,۳۹۲ ۹۷.۱۲ % ۵۲,۵۲۲ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۲,۵۰۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۱۱۱ ۹۷.۲۲ % ۵۲,۳۹۴ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۱۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۱۱۱ ۹۷.۲۲ % ۵۲,۳۸۶ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۱۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۱۱۱ ۹۷.۲۲ % ۵۲,۳۷۸ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۱۲۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۱۱۱ ۹۷.۲۲ % ۵۲,۳۷۰ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۱۲۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۱۲۰,۱۱۱ ۹۷.۲۲ % ۵۲,۳۶۲ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۰ ۰.۳۷ % ۱۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %