صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۹۶۴ | ۹۷.۸۵ % | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱ | ۱ % | ۲۸,۲۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱,۱۸۱ | ۹۸.۵۸ % | ۴۷,۸۱۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۲ % | ۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳,۵۰۷ | ۹۸.۵ % | ۴۸,۱۵۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۳ % | ۳۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۴۴۲ | ۹۸.۴۳ % | ۴۸,۴۲۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۴۴۲ | ۹۸.۴۳ % | ۴۸,۴۱۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۴۴۲ | ۹۸.۴۳ % | ۴۸,۴۰۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۷۱۹ | ۹۸.۴۳ % | ۴۸,۵۶۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۸,۸۸۲ | ۹۸.۴ % | ۴۸,۶۴۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۷,۲۲۲ | ۹۸.۳۳ % | ۴۸,۷۲۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۹۸.۴۱ % | ۴۸,۷۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |