صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۴۲۵ | ۹۷.۴۲ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۹۱۷ | ۹۷.۳۴ % | ۴۷,۶۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۸۸۷ | ۹۷.۲۷ % | ۴۷,۶۹۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۴ % | ۵۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۷۳۷ | ۹۷.۲۲ % | ۴۷,۷۳۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۷۳۷ | ۹۷.۲۴ % | ۴۷,۷۲۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۷۳۷ | ۹۷.۲۴ % | ۴۷,۷۱۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۷۳۷ | ۹۷.۲۴ % | ۴۷,۷۱۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۷۳۵ | ۹۷.۱۹ % | ۴۷,۸۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۱۷۵ | ۹۷.۱۷ % | ۴۷,۸۷۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۲۰۷ | ۹۷.۱۶ % | ۴۷,۵۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۲ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |