صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۵۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۵۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۳,۷۴۶ | ۹۷.۵۶ % | ۴۸,۲۳۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۳۶ | ۹۷.۵۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۳۶ | ۹۷.۵۵ % | ۴۸,۱۱۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۱۲۰ | ۹۷.۴۷ % | ۴۸,۱۹۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۷ % | ۵۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۵۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۵۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۰۴ | ۹۷.۴۳ % | ۴۸,۰۴۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۸ % | ۵۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۱۱۹ | ۹۷.۴۹ % | ۴۸,۰۱۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |