صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۱۱۰ | ۹۷.۹۴ % | ۴۷,۲۹۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۹ % | ۴۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲,۶۴۷ | ۹۷.۹۳ % | ۴۷,۲۳۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۹ % | ۴۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۸۲۳ | ۹۷.۹۸ % | ۴۷,۴۵۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۳۸۲ | ۹۸ % | ۴۷,۳۸۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۰۷۳ | ۹۷.۹۸ % | ۴۷,۳۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۵ % | ۴۷,۶۳۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۵ % | ۴۷,۶۲۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۴۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۰۳۵ | ۹۷.۹۶ % | ۴۷,۶۱۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۵۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۲۶۳ | ۹۷.۹۴ % | ۴۷,۶۱۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۵۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۷۵۷ | ۹۷.۹۲ % | ۴۷,۳۹۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |