صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۱۱ | ۹۷.۰۴ % | ۴۶,۰۰۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۵ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۷۶ | ۹۷.۰۱ % | ۴۵,۹۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۶ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۶۲۹ | ۹۶.۹ % | ۴۷,۵۵۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۷۱ | ۹۶.۹۶ % | ۴۵,۸۵۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۱۶۹ | ۹۶.۹۶ % | ۴۵,۸۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۷ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۵۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۴۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۵۶ | ۹۶.۸۶ % | ۴۵,۸۴۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۵۱۹ | ۹۶.۹۱ % | ۴۶,۱۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۸ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۹۱۹ | ۹۶.۸۵ % | ۴۶,۱۸۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵ | ۰.۶۹ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |